河南郑州中牟定融产品

项目投资亮点 ：

融资主体——中牟XXXXX有限公司（主体评级AA+），中牟投资集团有限公司成立于2006年4月，是国有独资企业，截止到2025年中报公司总资产为653.68亿元，主体信用评级AA+，发债主体，偿债能力较强。集团共对外投资18家企业，控制109家企业，形成多元协同的产业矩，为资本市场融资奠定坚实基础，是产业化发债的重要主体。集团参与招投标项目达292次，行政许可体系完善，彰显国企责任与专业实力，在助力中牟新区“六大强区”建设、“四个中牟”目标实现的征程中勇挑重担，持续书写高质量发展篇章。

担保主体1——郑州XXXXX投资发展有限公司（主体评级AA+），系中牟县属大型国有企业，是中牟县聚焦数字经济发展、推进数字化转型的核心国有资本运营平台，主体信用评级为AA+，资产总额180亿。作为专注于数字产业的国有平台，公司业务布局精准聚焦数字经济核心领域，凭借专业化运营经验实现稳健发展。核心业务涵盖数字技术服务、数据处理与存储支持、信息技术咨询、互联网数据服务、智能控制系统集成等多个关键赛道，同时涉足数字产业相关的对外投资与项目运营。对此次融资具有充足的担保能力。

担保主体2——郑州XXXX有限公司（主体评级AA），在行业认可与信用建设方面，公司凭借规范的运营管理与持续的贡献，获得资本市场与行业的广泛认可，主体信用评级维持AA级。核心业务涵盖城镇及农村基础设施建设开发（道路、水利、电力、通讯等）、土地整理与开发、国有资产经营管理、房屋租赁、生态农业开发等，同时通过对外投资40家企业、控制45家企业的产业矩阵，延伸业务链条，强化区域产业赋能。作为中牟县基础设施建设与国有资产运营的核心主体，公司得到股东及相关各方的大力支持。

 区域介绍 ：

中牟——2025年成为河南省首个省级新区建设发力年，委托郑州代管，是郑州和开封都市一体化的重要支点。中牟以“幻乐之城”为鲜明标识，成为全国县域文旅高质量发展的标杆，在郑开大道约8公里范围内，集聚了只有河南·戏剧幻城、郑州方特旅游度假区、郑州海昌海洋公园等8大主题文旅项目，形成全国罕见的主题乐园集群。2024年GDP增长率位居六县(市)第1位；官方认定三大主导产业有汽车，生态农业，文化创意旅游产业，游客接待量居郑州市第一。2025年GDP总量约520亿元，比上年增长5.5%。此外，中牟在2025前10月一般公共预算收入45.8亿元，综合实力晋级全国百强县第70位，在全国投资潜力百强排第64位，中部百强县第12位，稳居郑州都市圈县域经济第一梯队。

风控措施：
1.转让方提供足额应收账款质押、AA+级和AA级双平台担保。

2.转让方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

3.担保方承诺提供不可撤销连带责任保证及回购。

中牟城投平台概况：

郑州中牟城投平台主要有以下几家，按层级与功能分类如下：

一、核心一级城投平台（由中牟县国有资产服务中心直接控股）

1. 中牟投资集团有限公司（主体评级AA+）：成立于2006年，注册资本80亿元，是中牟县规模最大的综合性国有资本运营平台，核心业务涵盖城市建设、产业投资、乡村振兴等 。

2. 郑州市牟州数字产业投资发展有限公司（主体评级AA+）：成立于2019年，注册资本30亿元，前身为中牟县厚德水利发展投资有限公司，是中牟县数字经济发展和数字化转型的核心平台，同时负责水利投资建设 。

3. 郑州祥中建设开发有限公司（主体评级AA+）：成立于2018年，注册资本30亿元，是中牟新区国有资产服务中心下属一级企业，专注于中牟高新技术产业开发区的城市建设与产业升级 。

4. 河南牟兴产业投资有限公司（主体评级待评）：2025年4月更名成立，注册资本50亿元，是中牟县最新成立的一级国有资本运营平台，专注于产业投资领域。

5. 中牟县国有资产经营有限公司：中牟县重要的国有资产运营管理平台，负责国有资产的优化配置和合理使用 。

二、中牟投资集团下属主要二级城投平台

1. 郑州牟中发展投资有限公司（主体评级AA）：成立于2010年，前身为中牟县现代农业发展投资有限公司，专注于现代农业和城市发展投资。

2. 中牟县中盛建设投资有限公司：成立于2013年，注册资本2.6亿元，主要负责城市基础设施建设投资 。

3. 郑州东强城市发展投资有限公司：成立于2019年，前身为郑州牟安城投资有限公司，专注于城市发展投资业务。

4. 郑州中安城市开发建设有限公司：成立于2022年，主要从事房地产开发和城市建设业务。

5. 郑州牟通城市开发建设有限公司：成立于2024年，专注于城市交通基础设施和相关配套开发建设。

6. 中牟县全域综合开发有限公司：成立于2024年，注册资本3亿元，负责中牟县全域综合开发项目。

三、其他重要城投相关平台

1. 中牟县亿龙建设投资有限公司：由郑州市牟州数字产业投资发展有限公司控股，专注于工程建设投资 。

2. 中牟县官发建设投资有限公司：由郑州祥中建设开发有限公司控股，主要负责官渡镇区域的建筑行业投资 。

3. 中牟县兴农小城镇建设有限公司：中牟县国有资产经营有限公司下属平台，专注于小城镇建设投资 。

以上城投平台共同构成了中牟县城市建设和经济发展的重要支撑体系，各平台分工明确，覆盖了城市基础设施建设、产业投资、数字经济、现代农业、水利建设等多个领域。